쇼박스 주가 I 쇼박수 주가 차트 분석 및 투자지표 분석

쇼박스 주가 투자 지표 분석 리포트

 

📅 분석 기준: 2020년 ~ 2024년 연간 재무제표

1. 기업 개요
쇼박스는 영화 제작, 투자, 배급 및 콘텐츠 유통을 주력으로 하는 종합 콘텐츠 기업입니다.
국내외 영화 시장에서 다양한 상업영화 히트작을 제작·배급해온 이력을 가지고 있으며, 최근에는 OTT와 글로벌 플랫폼 확대에도 적극 대응 중입니다.

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2. 수익성 분석

네이버 증권 - 쇼박스 투자지표 수익성

📊 핵심 지표 (2024년 기준)

- 매출총이익률: 37.90% (전년 대비 +84.68)

- 영업이익률: 26.34% (전년 대비 +96.78)

- 순이익률: 29.46% (전년 대비 +104.88)

- ROE: 23.14 (전년 대비 +48.38)

- ROA: 19.17 (전년 대비 +39.43)

- ROIC: 48.27 (전년 대비 +100.45) 

📌 해석: 
2023년 큰 폭의 적자에서 벗어나 2024년 전반적인 수익성이 급격히 회복된 것이 특징입니다.
영업이익률과 순이익률 모두 25%를 넘기며 매우 높은 수익성을 보여주고 있으며, ROIC가 34%를 돌파하며 자본 대비 수익 창출력이 탁월합니다.

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3. 성장성 분석

네이버 증권 - 쇼박스 투자지표 성장성

📊 핵심

지표 (2024년 기준)

- 매출액 증가율: 131.81% (전년 대비 +160.94)

- 영업이익 증가율: 186.67% (전년 대비 +972.49)

- 순이익 증가율: 190.52% (전년 대비 +1516.47)

- 총자산 증가율: 16.64% (전년 대비 +35.70)

- 자기자본 증가율: 26%

📌 해석:
2024년 매출과 이익 모두 급등하며 전형적인 턴어라운드 국면을 보여주고 있습니다.
전년 대비 2배에 달하는 매출 성장과 더불어, 수익 증가율이 이를 훨씬 상회해 영업 레버리지 효과가 강하게 작용했음을 시사합니다.

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4. 안정성 분석

네이버 증권 - 쇼박스 투자지표 안정성

📊 핵심 지표 (2024년 기준)

- 부채비율: 16.53% (전년 대비 -9.35) 

- 유동부채비율: 15.40% (전년 대비 -8.62) 

- 비유동부채비율: 1.12% (전년 대비 -0.73) 

- 이자보상배율: 277.39배 (전년 대비 +481.47) 

📌 해석: 
부채비율이 낮아지며 재무 안정성이 더욱 강화된 모습입니다.
이자보상배율은 220배 이상으로, 영업이익 대비 이자지급 부담은 사실상 없는 수준입니다.
전체적으로 매우 건전한 재무구조를 형성하고 있습니다.

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5. 활동성 분석

네이버 증권 - 쇼박스 투자지표 활동성

📊 핵심 지표 (2024년 기준)

- 총자산회전율: 0.65 (전년 대비 +0.38)

- 매출채권회전율: 18.37회 (전년 대비 +14.34)

- 매입채무회전율: 25.36 (전년 대비 +10.38)

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6. 종합 평가 및 투자 판단

 

✅ 긍정적인 요소

- 수익성 지표의 대폭 회복 (영업이익률, ROE, ROIC 급등)}

- 매출 및 순이익 성장률 100% 이상 → 고성장 신호

- 안정적인 부채 관리와 높은 이자보상배율

❌ 주의할 요소

- 매출채권 회전율 하락 → 채권 회수 관리 필요

- 총자산 회전율은 여전히 낮아 운영 효율성 보완 여지 존재

🔎 투자 결론
📌 쇼박스는 2023년의 적자 탈피 이후 2024년 실적이 급등하며 수익성과 성장성, 안정성 모두 대폭 개선된 기업입니다.
2025년에는 이 실적이 일시적 반등인지 구조적 개선인지 여부가 핵심 체크 포인트입니다.

📢 최종 한줄 요약
💡 쇼박스는 실적 턴어라운드와 재무 안정성을 동시에 갖춘 콘텐츠 기업으로, 성장 지속성 여부를 확인하며 중기 투자 관점에서 주목할 만한 종목!

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쇼박스 주가 차트 분석

 

✅ 1. 월봉 차트 분석

1) 패턴: 2021년 10월 7,960원까지 급등한 후 장기 하락 추세를 그리며 조정. 2020년 저점 1,535원에서 상승한 이후, 다시 박스권 횡보세가 길어지는 중

2) 이동평균선: 120월선은 아직 하락세지만, 5월선과 20월선은 바닥을 찍고 수렴 중. 중장기 추세 전환을 시도할 가능성이 있음

 

3) OBV: 2021년 상승기 이후 하락하면서도 OBV는 급락 없이 안정적으로 유지 → 장기 매집 세력의 일부 잔존 확인 가능

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✅ 2. 주봉 차트 분석

1) 패턴: 2023년 후반기부터 이중바닥 패턴 형성(2,590원 저점). 이후 저점은 높이며 고점도 조금씩 높아지는 구조 → 추세 전환 초기 국면 가능성

 

2) 이동평균선: 5주선이 20주선을 상향 돌파하며 골든크로스 시도 중. 60주선과의 이격이 크지 않아 추세 반전 가능성 내포

 

3) OBV: 이중바닥 구간에서도 OBV는 일정 수준 유지 중. 저점 대비 OBV 상승 흐름은 긍정적이며, 최근 OBV가 다시 고개를 드는 모습

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✅ 3. 일봉 차트 분석

1) 패턴: 3월 이후 단기 상승 후 눌림목 형성 중. 4월 9일 2,740원에서 반등하면서 저점 높이는 추세 진행. 5, 20, 60일선 재정비 중

 

2) 이동평균선: 5일선이 20일선과 재차 수렴하며 반등세. 120일선은 아직 하락 중이지만 단기적으로는 기술적 반등세 시도 중

 

3) OBV: 최근 하락 구간에서도 OBV는 눈에 띄게 줄지 않았고, 소폭 상승하며 매수세 재유입 확인 가능

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📊 기술적 종합 판단

1) 강세 신호:

- 이중바닥 및 저점 상승형 차트 구조

- 주봉에서 골든크로스 초기 형성 중

- OBV 유지 및 최근 증가세 확인

- 거래량은 아직 크진 않으나 상승 구간에서는 유입이 명확함

2) 약세 요소:

- 월봉 기준 장기 하락 추세선(120월선) 돌파 여부 미지수

- 전고점 돌파 후 저항권에서의 매물대 부담 존재

🎯 3개월 내 30% 상승 가능성 평가

1) 거래량 증가 ✅ 거래량 점진적 증가 신호 확인
2) OBV 추세 ✅ OBV 유지 및 단기 상승 전환
3) 차트 패턴 ✅ 저점 상승형 패턴 + 이중바닥
4) 외부 변수 ❔ 시장 수급/섹터 흐름 따라 달라질 수 있음
5) 📈 기술적 관점 확률 예측: 약 60%

📌 요약

쇼박스는 장기적으로는 조정을 받아왔지만, 최근 기술적 바닥 확인 후 저점을 높이며 재상승 흐름을 시도하고 있는 모습입니다.
특히 주봉 골든크로스와 OBV의 안정적 흐름이 매집 신호로 읽히며, 3,500~4,000원대의 매물 저항대만 소화된다면 단기 랠리 가능성도 존재합니다. 
→ 기술적으로는 3개월 내 30% 상승 가능성 있는 회복형 종목으로 평가됩니다.