로지시스 주가 I 투자 지표 분석 성장성 수익성 및 차트 분석

1. 로지시스 주가 투자 지표 분석 리포트

📅 분석 기준: 2020년 ~ 2024년 연간 재무제표

1. 기업 개요
로지시스는 금융자동화기기, 무인정보단말기, 키오스크, 스마트시스템 등 자동화 솔루션을 전문으로 공급하는 기업입니다. 주로 금융권 및 공공기관을 주요 고객으로 두고 있으며, 최근에는 무인화 흐름과 디지털 전환 확대에 따라 고성장 산업으로 주목받고 있습니다.

2. 수익성 분석

📊 핵심 지표 (2024년 기준)
- 매출총이익률: 10.06% (전년 대비 +3.50)

- 영업이익률: 5.58% (전년 대비 +4.08) 

- 순이익률: 5.63% (전년 대비 +4.21)

- ROE: 13.50 (전년 대비 +10.47)

- ROA: 9.00 (전년 대비 +6.80)

- ROIC: 27.41 (전년 대비 +14.70)

📌 해석:
전년 대비 수익성 지표가 전방위적으로 향상되었으며, 특히 ROIC와 ROE의 급등은 자본과 투자 대비 수익 창출력이 우수함을 시사합니다.

사업 수익성이 본격 회복되며 턴어라운드에 성공한 모습입니다.

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3. 성장성 분석

📊 핵심 지표 (2024년 기준)

- 매출액 증가율: 17.56% (전년 대비 +6.49)

- 영업이익 증가율: 338.39% (전년 대비 +39.62)

- 순이익 증가율: 367.71% (전년 대비 +215.23)

- 총자산 증가율: 17.39% (전년 대비 +14.94)
- 자기자본 증가율: 10.03%

📌 해석:
매출 성장률은 두 자릿수를 유지하며 견조한 외형 성장을 보이고 있습니다.

특히 영업이익과 순이익은 전년 대비 3배 이상 증가하여 수익 구조 개선이 매우 뚜렷하며, 자산 및 자본의 안정적 성장이 동시에 이루어진 점도 긍정적입니다.

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4. 안정성 분석

로지시스 주가 수익성

 

📊 핵심 지표 (2024년 기준)

- 부채비율: 54.69% (전년 대비 +9.71)

- 유동부채비율: 48.67% (전년 대비 +9.84)

- 비유동부채비율: 6.02% (전년 대비 -0.14)

- 이자보상배율: 29.01배 (전년 대비 +21.63)

- 자본유보율: 306.18%

📌 해석:
부채비율이 소폭 상승했지만 여전히 낮은 수준이며, 이자보상배율이 29배로 급등하며 재무적 여유가 충분한 상태입니다.
자본유보율 또한 매우 높은 수치를 기록하고 있어 재무건전성 측면에서 우수한 구조를 유지하고 있습니다.

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5. 활동성 분석

 

📊 핵심 지표 (2024년 기준)

- 총자산회전율: 1.60회 (전년 대비 +0.10)

- 매출채권회전율: 10.62회 (전년 대비 -2.58)

- 재고자산회전율: 695.14회 (전년 대비 +233.86)

- 매입채무회전율: 415.67회 (전년 대비 +270.13)

📌 해석:
총자산회전율이 소폭 상승하며 자산 효율성이 증가했고, 재고 및 매입채무 회전율이 급등해 유통 및 생산 효율이 대폭 개선된 것으로 보입니다.

다만 매출채권 회전율이 하락하여 대금 회수 속도는 다소 느려진 점은 체크 포인트입니다.

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6. 종합 평가 및 투자 판단

 

✅ 긍정적인 요소
영업이익률·순이익률 등 수익성 지표의 대폭 개선
이자보상배율, 자본유보율 등 안정성 지표가 우수
재고 및 매입채무 회전율 급등 → 효율적인 공급망 관리 추정

❌ 부정적인 요소

매출채권 회전율 하락 → 채권 회수 속도 둔화 주의
부채비율 상승 추세 여부 주시 필요

🔎 투자 결론
📌 로지시스는 최근 실적 턴어라운드에 성공하며 수익성과 재무 건전성 모두를 확보한 강한 구조를 갖춘 기업입니다. 

중기적 관점에서 무인화·디지털 전환 수요에 따라 지속적인 성장 가능성이 높으며, 기술 기반 중소형 가치주의 대표주로 평가됩니다.

💡 최종 한줄 요약
📢 로지시스는 수익성·안정성·효율성을 모두 개선한 고성장 자동화 솔루션 기업으로, 중기 투자 매력이 높은 종목!!

 

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2. 로지시스 주가 차트 분석

 

✅ 1. 월봉 차트 분석

로지시스 주가 차트 월봉 250414 10:22AM

1) 패턴: 2021년 3월 12,650원 고점을 찍고 장기 하락세를 이어오다가 2023년 이후 바닥권 횡보 및 반등 시도

2) 이동평균선: 5월선과 20월선이 최근 수렴 후 상승 전환 흐름. 60월선은 아직 하락 중이나 이격도 좁아지는 중

3) OBV: 꾸준히 우상향 중이며, 최근 거래량 동반 상승으로 OBV도 턴어라운드 → 장기 매집의 가능성 시사

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✅ 2. 주봉 차트 분석

로지시스 주가 차트 주봉 250414 10:22AM

 

1) 패턴: 2022년~2023년 내내 하락세 유지 후 2,250원 저점 형성. 이후 서서히 박스권 상승 돌파 시도
2) 이평선: 5주선이 20주선을 상향 돌파하며 골든크로스 발생, 60주선과의 수렴 진행 중
3) OBV: 2024년 초부터 완만한 상승 흐름 지속. 대량 매집 없이도 거래량 유지 → 장기 보유 세력 존재 가능성

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✅ 3. 일봉 차트 분석

로지시스 주가 일봉 250414 10:22AM

 

1) 패턴: 2월 이후 상승 채널을 따라 상승 중. 4월 8일 고점 3,405원 기록 후 조정 중

2) 이평선: 5, 20, 60, 120일선 정배열 유지. 5일선이 단기적으로 이탈하였으나 지지 확인 후 재반등 중

3) OBV: 일봉 기준 OBV 상승 추세 여전히 유지 중 → 강한 매수세 존재 판단 가능

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📊 기술적 종합 판단

1) 강세 신호

- 월/주봉에서 장기 하락 추세 마무리 및 반전 시도

- OBV 우상향 흐름 유지

- 이동평균선 수렴 및 정배열 다수 출현
- 주요 지지권에서 강한 매수 유입 확인

2) 약세 요소

- 단기 급등 이후 매물 소화 구간 진입

- 장기 하락 추세의 상단 돌파 전까지는 제한적 반등 가능성 존재

 

🎯 3개월 내 30% 상승 가능성 평가

1) 거래량 증가 ✅ 점진적으로 거래량 상승 확인
2) OBV 추세 ✅ 장기/단기 모두 우상향 지속 중
3) 차트 패턴 ✅ 박스권 상단 돌파 및 눌림목 형성 중

4) 외부 변수 ❔ 시장 흐름, 이벤트 뉴스 주의 필요

(외부 변수가 고려되지 않은 차트 분석입니다.)

5) 기술적 확률 약 60~70% 상승 가능성 판단됨

 

📌 요약
로지시스는 장기 하락을 마무리하고 바닥권에서 탈피 중인 종목으로 판단됩니다. OBV의 지속적 상승과 이평선 정배열 흐름은 중단기 강세를 지지하며, 3,000원대 초반은 지지와 매수세가 집중되는 구간입니다. 단기적으로는 매물 소화 과정이 남아 있으나, 기술적으로 3개월 내 추가 20~30% 상승 가능성은 충분히 열려 있는 흐름입니다.